| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 16 244.00 | 24 740.00 | 40 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 374.00 | 16 244.00 | 45 130.00 | 61 374.00 |
060 Stock marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
110 Total général Actif | 73 817.00 | 16 244.00 | 57 573.00 | 73 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 517.00 | 32 059.00 | | 64 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 113.00 | 25 688.00 | | 43 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 656.00 | 77 867.00 | | 107 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 611.00 | 11 812.00 | | 19 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -1 811.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -230.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 005.00 | 27 400.00 | | 40 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 300.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 384.00 | 15 927.00 | | 19 384.00 |
252 Charges sociales | 5 827.00 | 1 973.00 | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 273.00 | 5 971.00 | | 10 273.00 |
262 Autres charges | 826.00 | 118.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 955.00 | 61 461.00 | | 98 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 700.00 | 16 406.00 | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 722.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 272.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 355.00 | 13 398.00 | | 6 355.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 653.00 | | | 5 653.00 |