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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 026 210.00 | 23 188.00 | 1 003 022.00 | 1 026 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 104.00 | 9 410.00 | 100 694.00 | 110 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 412.00 | 32 598.00 | 1 103 814.00 | 1 136 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402 841.00 | | 2 402 841.00 | 2 402 841.00 |
CF Disponibilités | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 905.00 | | 2 478 905.00 | 2 478 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 317.00 | 32 598.00 | 3 582 719.00 | 3 615 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 215.00 | | | -22 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 342.00 | -22 215.00 | | -28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 949 443.00 | 977 785.00 | | 949 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 523.00 | | | 538 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 212.00 | 1 148 291.00 | | 2 084 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 17 321.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 1 966.00 | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 633 276.00 | 1 167 589.00 | | 2 633 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 719.00 | 2 145 374.00 | | 3 582 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 004.00 | 1 167 589.00 | | 2 128 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 740.00 | 23 487.00 | | 92 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 082.00 | 45 702.00 | | 121 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 342.00 | -22 215.00 | | -28 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 000.00 | | 14 412.00 | 1 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 902.00 | | 14 412.00 | 1 121 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | 22 927.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 22 927.00 | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 354.00 | 33 082.00 | 138 667.00 | 538 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 452.00 | 2 081 452.00 | | 2 081 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 576.00 | 37 478.00 | 98.00 | 37 576.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 276.00 | 2 128 004.00 | 138 667.00 | 2 633 276.00 |