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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
BZ Autres créances | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 093.00 | | 1 163 093.00 | 1 163 093.00 |
CU Autres participations | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 992.00 | | | 719 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
DL TOTAL (I) | 749 099.00 | | | 749 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 990.00 | | | 383 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 994.00 | | | 413 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 093.00 | | | 1 163 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 093 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 990.00 | | 383 990.00 | 383 990.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 994.00 | | 383 990.00 | 413 994.00 |