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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 679.00 | 8 321.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 1 679.00 | 18 321.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
110 Total général Actif | 24 845.00 | 1 679.00 | 23 166.00 | 24 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
242 Autres charges externes. | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
252 Charges sociales | 291.00 | | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -416.00 | | | -416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -416.00 | | | -416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |