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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 445.00 | | 1 245 445.00 | 1 245 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 494.00 | 714.00 | 1 245 781.00 | 1 246 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 920.00 | 714.00 | 1 283 206.00 | 1 283 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 169.00 | 123 961.00 | | 119 169.00 |
242 Autres charges externes. | 4 714.00 | 3 257.00 | | 4 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 408.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 327.00 | 111 835.00 | | 110 327.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 964.00 | 115 755.00 | | 115 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 205.00 | 8 206.00 | | 3 205.00 |
280 Produits financiers | 4 326.00 | 4 986.00 | | 4 326.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | 2 839.00 | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 1 498.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 325.00 | 8 855.00 | | 4 325.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 8 000.00 | | 10 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 257.00 | 762 402.00 | | 771 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 8 855.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 183.00 | 780 057.00 | | 1 083 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 929.00 | 101 951.00 | | 94 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 592.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | 8 753.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 023.00 | 119 075.00 | | 200 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 206.00 | 899 132.00 | | 1 283 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 129.00 | | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 129.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 532.00 | | | 627 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 929.00 | 7 351.00 | 46 135.00 | 94 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 232.00 | 9 700.00 | 627 532.00 | 637 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 023.00 | 17 341.00 | 141 239.00 | 200 023.00 |