| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 065.00 | 241.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 90 199.00 | 72 423.00 | 17 776.00 | 90 199.00 |
AP Constructions | 208 565.00 | 179 583.00 | 28 983.00 | 208 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 40 209.00 | 327.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 355.00 | 180 099.00 | 19 256.00 | 199 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 959.00 | 525 379.00 | 83 580.00 | 608 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 616.00 | 3 774.00 | 75 842.00 | 79 616.00 |
BZ Autres créances | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CF Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 192.00 | 3 774.00 | 198 418.00 | 202 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 151.00 | 529 153.00 | 281 998.00 | 811 151.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
DH Report à nouveau | -13 200.00 | -47 584.00 | | -13 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | 34 385.00 | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 129 418.00 | 96 106.00 | | 129 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 3 165.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 33 954.00 | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 068.00 | 72 734.00 | | 83 068.00 |
EA Autres dettes | 14 681.00 | 8 081.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 580.00 | 127 941.00 | | 152 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 998.00 | 224 047.00 | | 281 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 190.00 | 124 776.00 | | 152 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 153.00 | | 21 806.00 | 587 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | 501.00 | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 350.00 | | 21 305.00 | 517 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 817.00 | 10 562.00 | | 464 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 260.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 012.00 | 10 302.00 | | 462 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 3 774.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 3 774.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VP Divers | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 581.00 | 162 352.00 | 229.00 | 162 581.00 |
VW T.V.A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |