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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 556.00 | 79 684.00 | 6 872.00 | 86 556.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 082.00 | 90 355.00 | 45 727.00 | 136 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
060 Stock marchandises | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
072 Créances – Autres | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
084 Disponibilités | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
110 Total général Actif | 261 586.00 | 90 355.00 | 171 230.00 | 261 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 859.00 | | | 330 859.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 125.00 | | | 331 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 851.00 | | | 181 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
242 Autres charges externes. | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
252 Charges sociales | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 051.00 | | | 326 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 877.00 | | | 877.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |