| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445.00 | 4 504.00 | 1 940.00 | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 170.00 | 60 934.00 | 17 236.00 | 78 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 523.00 | 69 204.00 | 177 319.00 | 246 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
CF Disponibilités | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 270.00 | | 262 270.00 | 262 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 792.00 | 69 204.00 | 439 588.00 | 508 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -52 360.00 | 31 110.00 | | -52 360.00 |
230 Autres produits | 57 451.00 | 5 412.00 | | 57 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 765.00 | 795 487.00 | | 726 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 881.00 | 93 171.00 | | 69 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | 8 724.00 | | 7 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 982.00 | 386 451.00 | | 327 982.00 |
252 Charges sociales | 201 664.00 | 249 271.00 | | 201 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 901.00 | 650 848.00 | | 543 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711 678.00 | 899 429.00 | | 711 678.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 720.00 | 834.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 531.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 549.00 | -11 643.00 | | -17 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 902.00 | -93 623.00 | | 30 902.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 621.00 | 289 621.00 | | 289 621.00 |
DH Report à nouveau | -93 623.00 | | | -93 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 902.00 | -93 623.00 | | 30 902.00 |
DL TOTAL (I) | 336 899.00 | 305 998.00 | | 336 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 220.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 5 097.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 267 021.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | 84 018.00 | | 59 481.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 689.00 | 154 487.00 | | 102 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 588.00 | 460 485.00 | | 439 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 772.00 | 6 432.00 | | 62 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 6 432.00 | | 59 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 187.00 | 224 859.00 | 5 327.00 | 230 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |