| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 15 001.00 | 10 399.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 941.00 | 15 001.00 | 56 939.00 | 71 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CF Disponibilités | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 941.00 | 15 001.00 | 175 940.00 | 190 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 799.00 | 204 161.00 | | 208 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 102.00 | 4 638.00 | | -62 102.00 |
DL TOTAL (I) | 155 081.00 | 217 183.00 | | 155 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 65 386.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 9 709.00 | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 1 244.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 859.00 | 76 787.00 | | 20 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 940.00 | 293 971.00 | | 175 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 859.00 | 76 787.00 | | 20 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 527.00 | | 235 527.00 | 235 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 527.00 | | 235 527.00 | 235 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 242.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 505.00 | 1 164.00 | | 13 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 505.00 | 1 164.00 | | 13 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | 1 164.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 035.00 | 284 406.00 | | 249 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 138.00 | 279 768.00 | | 311 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 102.00 | 4 638.00 | | -62 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 296.00 | 71 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 792.00 | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 944.00 | 6 555.00 | 47 497.00 | 55 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | 6 555.00 | 46 298.00 | 54 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 545.00 | 42 739.00 | 806.00 | 43 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 561.00 | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 617.00 | 74 487.00 | | 73 617.00 |
ST Autres comptes | 22 630.00 | 16 156.00 | | 22 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 396.00 | 13 296.00 | | 14 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 724.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 1 285.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 973.00 | 55 514.00 | | 46 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 642.00 | 104 144.00 | | 110 642.00 |