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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 166.00 | | 1 402 166.00 | 1 402 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 691.00 | 2 524.00 | 1 402 166.00 | 1 404 691.00 |
BZ Autres créances | 242 832.00 | | 242 832.00 | 242 832.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 974.00 | 2 524.00 | 1 645 449.00 | 1 647 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | -239.00 | | 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 566.00 | -26 757.00 | | -40 566.00 |
280 Produits financiers | 75 670.00 | 84 770.00 | | 75 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 935.00 | 738 241.00 | | 36 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 795.00 | 213 319.00 | | 10 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 244.00 | 582 934.00 | | 61 244.00 |
DA Capital social ou individuel | 778 864.00 | 778 496.00 | | 778 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DH Report à nouveau | 665 178.00 | 130 899.00 | | 665 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 244.00 | 582 934.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 289.00 | 1 604 838.00 | | 1 619 289.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 24 950.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 160.00 | 24 950.00 | | 26 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 449.00 | 1 629 788.00 | | 1 645 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 282.00 | 243 282.00 | | 243 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |