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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704 948.00 | | 1 704 948.00 | 1 704 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 472.00 | 2 524.00 | 1 704 948.00 | 1 707 472.00 |
BZ Autres créances | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 944.00 | 2 524.00 | 1 927 419.00 | 1 929 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 42 437.00 | 27 342.00 | | 42 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | -239.00 | | 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 605.00 | -27 103.00 | | -42 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 636 360.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 183 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 384.00 | 503 812.00 | | 37 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 881 248.00 | 838 384.00 | | 881 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
DH Report à nouveau | 690 225.00 | 238 812.00 | | 690 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | 503 812.00 | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 050.00 | 1 697 065.00 | | 1 899 050.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | 25 350.00 | | 28 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 368.00 | 25 358.00 | | 28 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 419.00 | 1 722 424.00 | | 1 927 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 472.00 | 222 472.00 | | 222 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |