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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 547.00 | 40 851.00 | 4 696.00 | 45 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 471.00 | 43 142.00 | 133 329.00 | 176 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
072 Créances – Autres | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
084 Disponibilités | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
110 Total général Actif | 353 179.00 | 43 142.00 | 310 037.00 | 353 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 265.00 | | | 226 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
230 Autres produits | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
252 Charges sociales | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 489.00 | | | 251 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 089.00 | | | -14 089.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 467.00 | | | -17 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -338.00 | | | -338.00 |