| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 941.00 | 114 325.00 | 24 615.00 | 138 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 816.00 | 57 744.00 | 43 072.00 | 100 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 706.00 | 172 069.00 | 71 637.00 | 243 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 830.00 | 11 361.00 | 203 469.00 | 214 830.00 |
BZ Autres créances | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CF Disponibilités | 321 792.00 | | 321 792.00 | 321 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 925.00 | 11 361.00 | 612 564.00 | 623 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 631.00 | 183 430.00 | 684 201.00 | 867 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -6 414.00 | 6 444.00 | | -6 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 934.00 | 20 368.00 | | 5 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 086 301.00 | 1 078 302.00 | | 1 086 301.00 |
242 Autres charges externes. | 302 421.00 | 302 066.00 | | 302 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | 15 587.00 | | 14 407.00 |
252 Charges sociales | 168 982.00 | 163 716.00 | | 168 982.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11 707.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 067.00 | 519 177.00 | | 554 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229 813.00 | 257 059.00 | | 229 813.00 |
280 Produits financiers | 15 095.00 | 15 212.00 | | 15 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 751.00 | 3 085.00 | | 11 751.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 172.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 362.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 821.00 | 79 658.00 | | 73 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 098.00 | 195 165.00 | | 181 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 607.00 | 41 606.00 | | 41 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 098.00 | 195 165.00 | | 181 098.00 |
DL TOTAL (I) | 332 704.00 | 346 771.00 | | 332 704.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | 7 173.00 | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 704.00 | 23 864.00 | | 23 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 8 202.00 | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 879.00 | 180 859.00 | | 185 879.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 370.00 | | 16 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 046.00 | 67 595.00 | | 78 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 496.00 | 288 063.00 | | 331 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 201.00 | 634 834.00 | | 684 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 857.00 | 280 890.00 | | 318 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 150.00 | 9 511.00 | 12 639.00 | 22 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 180.00 | 273 230.00 | 3 950.00 | 277 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 496.00 | 318 857.00 | 12 639.00 | 331 496.00 |