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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 712.00 | 368 490.00 | 201 223.00 | 569 712.00 |
BZ Autres créances | 54 120.00 | 1 498.00 | 52 622.00 | 54 120.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 586.00 | 1 498.00 | 53 088.00 | 54 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 298.00 | 369 988.00 | 254 311.00 | 624 298.00 |
CU Autres participations | 565 995.00 | 364 772.00 | 201 223.00 | 565 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 785.00 | 624 785.00 | | 624 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DH Report à nouveau | -489 483.00 | -491 405.00 | | -489 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 852.00 | 1 923.00 | | 60 852.00 |
DL TOTAL (I) | 219 779.00 | 158 926.00 | | 219 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 180 700.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 6 150.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 532.00 | 187 052.00 | | 34 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 311.00 | 345 979.00 | | 254 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 532.00 | 66 352.00 | | 34 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 550.00 | 5 487.00 | | 248 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 698.00 | 3 564.00 | | 187 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 852.00 | 1 923.00 | | 60 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 804.00 | | 46 607.00 | 707 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 698.00 | 568 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 698.00 | 569 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 386.00 | | 46 607.00 | 706 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 383.00 | 115.00 | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 455.00 | 115.00 | | 368 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 455.00 | 115.00 | | 368 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 420.00 | 54 120.00 | 2 300.00 | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |