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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
AH Fonds commercial | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 680.00 | 32 604.00 | 12 076.00 | 44 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 998.00 | 68 672.00 | 216 326.00 | 284 998.00 |
BP En cours de production de services | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 073.00 | 3 977.00 | 114 095.00 | 118 073.00 |
BZ Autres créances | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 735.00 | 3 977.00 | 312 758.00 | 316 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 734.00 | 72 649.00 | 529 084.00 | 601 734.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 567.00 | | | -85 567.00 |
DK Provisions réglementées | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 027.00 | | | 219 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 105.00 | | | 468 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 084.00 | | | 529 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 525.00 | | | 393 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 4 481.00 | | 64 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 4 481.00 | | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 792.00 | 14 662.00 | 38 130.00 | 52 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 462.00 | 165 919.00 | 26 543.00 | 192 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 656.00 | 393 526.00 | 38 130.00 | 431 656.00 |