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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 544.00 | 227 502.00 | 38 042.00 | 265 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 498.00 | 232 339.00 | 72 158.00 | 304 498.00 |
BT Marchandises | 339 528.00 | | 339 528.00 | 339 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 211.00 | | 447 211.00 | 447 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 709.00 | 232 339.00 | 519 369.00 | 751 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
DH Report à nouveau | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
EA Autres dettes | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 382.00 | | | 314 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 369.00 | | | 519 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 507.00 | | | 298 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 207.00 | | 883 207.00 | 883 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 207.00 | | 883 207.00 | 883 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 220.00 | | | 908 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 933.00 | | | 890 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 290.00 | | 12 793.00 | 296 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 304 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 270 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 099.00 | | 12 793.00 | 262 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 280.00 | 8 312.00 | 4 253.00 | 228 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 280.00 | 8 312.00 | 4 253.00 | 228 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 022.00 | 23 147.00 | 15 875.00 | 39 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 280.00 | 49 031.00 | 11 249.00 | 60 280.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 382.00 | 298 507.00 | 15 875.00 | 314 382.00 |