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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 281.00 | 76 288.00 | 27 993.00 | 104 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 250.00 | 77 062.00 | 29 189.00 | 106 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 099.00 | 12 902.00 | 214 197.00 | 227 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
084 Disponibilités | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 029.00 | 12 902.00 | 272 127.00 | 285 029.00 |
110 Total général Actif | 391 279.00 | 89 963.00 | 301 316.00 | 391 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 968.00 | 295 713.00 | | 422 968.00 |
222 Production stockée | -34 020.00 | 43 413.00 | | -34 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233.00 | | | 233.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 8 407.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 307.00 | 347 533.00 | | 389 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 145.00 | 80 070.00 | | 83 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 574.00 | -435.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 76 953.00 | 60 707.00 | | 76 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 708.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 626.00 | 141 089.00 | | 144 626.00 |
252 Charges sociales | 43 352.00 | 44 777.00 | | 43 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 707.00 | 8 338.00 | | 7 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 8 813.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 894.00 | 346 067.00 | | 371 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 413.00 | 1 465.00 | | 17 413.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 856.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 4 076.00 | 1 894.00 | | 4 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | 45.00 | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 207.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 700.00 | 175.00 | | 10 700.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 902.00 | | | 12 902.00 |