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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 11 690.00 | 60 310.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 533.00 | 27 785.00 | 64 747.00 | 92 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 533.00 | 39 475.00 | 133 057.00 | 172 533.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 893.00 | 39 475.00 | 141 418.00 | 180 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 816.00 | 13 690.00 | | 14 816.00 |
242 Autres charges externes. | 4 049.00 | 3 226.00 | | 4 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 864.00 | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 039.00 | 14 717.00 | | 14 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 272.00 | -4 253.00 | | -3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 272.00 | -4 253.00 | | -3 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 551.00 | 159 551.00 | | 143 551.00 |
DH Report à nouveau | -9 411.00 | -5 157.00 | | -9 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272.00 | -4 253.00 | | -3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 139 668.00 | 158 940.00 | | 139 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 702.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750.00 | 2 150.00 | | 1 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 418.00 | 161 089.00 | | 141 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |