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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 3 901.00 | 16 146.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 783.00 | 3 901.00 | 50 882.00 | 54 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 215.00 | 11 935.00 | 95 280.00 | 107 215.00 |
BZ Autres créances | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 495.00 | 11 935.00 | 214 560.00 | 226 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 278.00 | 15 836.00 | 265 441.00 | 281 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DG Autres réserves | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | -11 807.00 | -9 943.00 | | -11 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | -1 864.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 46 548.00 | 44 263.00 | | 46 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 926.00 | 49 721.00 | | 62 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 153.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | 72 178.00 | | 89 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 324.00 | 77 360.00 | | 66 324.00 |
EA Autres dettes | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 894.00 | 200 264.00 | | 218 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 441.00 | 244 527.00 | | 265 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 894.00 | 200 264.00 | | 218 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 926.00 | 49 721.00 | | 62 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 372.00 | | 643 372.00 | 643 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 372.00 | | 643 372.00 | 643 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 431.00 | 9 609.00 | | 12 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 412.00 | 15 000.00 | | 37 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 412.00 | 15 000.00 | | 37 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 686.00 | 15 000.00 | | 36 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 314.00 | 742 485.00 | | 693 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 029.00 | 744 348.00 | | 691 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285.00 | -1 864.00 | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 658.00 | | 13 125.00 | 41 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | | 13 125.00 | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 3 665.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 3 665.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 935.00 | | |