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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 674.00 | 14 257.00 | 2 417.00 | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 5 344.00 | 3 795.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 972.00 | 19 601.00 | 43 372.00 | 62 972.00 |
BT Marchandises | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 857.00 | 19 601.00 | 137 257.00 | 156 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DG Autres réserves | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
DH Report à nouveau | -5 980.00 | -9 315.00 | | -5 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 3 336.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 401.00 | 85 713.00 | | 92 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 3 481.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 16 338.00 | | 34 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | 6 748.00 | | 6 981.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 166.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 856.00 | 26 733.00 | | 44 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 257.00 | 112 446.00 | | 137 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 856.00 | 26 733.00 | | 44 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
FG Production vendue services | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -45.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 256.00 | 207 708.00 | | 198 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 568.00 | 204 372.00 | | 191 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | 3 336.00 | | 6 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | 4 495.00 | | 3 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 456.00 | | 2 617.00 | 60 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 62 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 296.00 | | 2 617.00 | 23 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 762.00 | 938.00 | 100.00 | 18 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | 938.00 | 100.00 | 18 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |