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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 774 005.00 | 173 352.00 | 1 600 654.00 | 1 774 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 849 005.00 | 173 352.00 | 1 675 654.00 | 1 849 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
084 Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
110 Total général Actif | 1 935 433.00 | 173 352.00 | 1 762 082.00 | 1 935 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 570 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 529 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 264 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 981 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 988 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 292 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 762 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 138 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 186.00 | 120 600.00 | | 144 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 913.00 | 120 600.00 | | 157 913.00 |
242 Autres charges externes. | 23 751.00 | 159 863.00 | | 23 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | 10 410.00 | | 13 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 896.00 | 7 644.00 | | 7 896.00 |
252 Charges sociales | 2 756.00 | 2 960.00 | | 2 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 200.00 | 66 072.00 | | 123 200.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 578.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 658.00 | 247 526.00 | | 171 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 745.00 | -126 926.00 | | -13 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 125 342.00 | 42 133.00 | | 125 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 473 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -119 087.00 | -636 202.00 | | -119 087.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518 210.00 | | | 518 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 723 547.00 | | | 1 723 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564 099.00 | | | 564 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438 640.00 | | | 438 640.00 |