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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 412 194.00 | | 412 194.00 | 412 194.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 006.00 | | 414 006.00 | 414 006.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DH Report à nouveau | | -101 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 390 852.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 386 922.00 | 659 008.00 | | 386 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | 19 300.00 | | 24 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 360.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 29 120.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 084.00 | 49 780.00 | | 27 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 006.00 | 708 788.00 | | 414 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 973 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 974 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 524 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 449 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 29 120.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260.00 | 5 983 632.00 | | 11 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789.00 | 5 592 780.00 | | 8 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 390 852.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806.00 | | | 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 412 194.00 | | | 412 194.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 194.00 | 412 194.00 | | 412 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |