| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 15 329.00 | 3 996.00 | 19 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 049.00 | 15 329.00 | 8 721.00 | 24 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 988.00 | 1 489.00 | 98 500.00 | 99 988.00 |
CF Disponibilités | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 341.00 | 15 329.00 | 377 012.00 | 392 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 035.00 | 25 742.00 | | 35 035.00 |
DH Report à nouveau | | -9 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 667.00 | 19 054.00 | | 28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 72 502.00 | 43 835.00 | | 72 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 833.00 | 36 352.00 | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 102.00 | 196 843.00 | | 194 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 549.00 | 78 580.00 | | 50 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 303.00 | 30 319.00 | | 18 303.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 7 872.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 510.00 | 349 966.00 | | 304 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 012.00 | 393 801.00 | | 377 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 813.00 | 11 370.00 | | 64 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 645.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 645.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -645.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 1 683.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 522.00 | 164 017.00 | | 138 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 855.00 | 144 963.00 | | 109 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 667.00 | 19 054.00 | | 28 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 335.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 239.00 | | 1 811.00 | 22 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | 1 811.00 | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 2 706.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 2 706.00 | | 12 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 553.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -57.00 | | | -57.00 |
VB T. V. A. | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 833.00 | 7 828.00 | 21 005.00 | 28 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 724.00 | 31 053.00 | 4 725.00 | 35 724.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 510.00 | 84 813.00 | 219 697.00 | 304 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 992.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | 1 757.00 | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 29 536.00 | 27 689.00 | | 29 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 479.00 | 21 850.00 | | 20 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 253.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 631.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 1 623.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 192.00 | 7 303.00 | | 7 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 527.00 | 4 391.00 | | 7 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 082.00 | 66 250.00 | | 54 082.00 |