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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 780.00 | 38 000.00 | 167 780.00 | 205 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 780.00 | 38 000.00 | 167 780.00 | 205 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 494.00 | 38 000.00 | 168 494.00 | 206 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 282.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 997.00 | 19 432.00 | | 21 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 682.00 | -7 106.00 | | -9 682.00 |
280 Produits financiers | 15 436.00 | 20 856.00 | | 15 436.00 |
294 Charges financières | 38 003.00 | 3.00 | | 38 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 739.00 | 90 992.00 | | 104 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 250.00 | 13 747.00 | | -55 250.00 |
DK Provisions réglementées | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 90 757.00 | 146 006.00 | | 90 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 95.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 402.00 | 72 642.00 | | 75 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 884.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 3 484.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 737.00 | 106 905.00 | | 77 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 494.00 | 252 911.00 | | 168 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |