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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 470 832.00 | 196 046.00 | 274 786.00 | 470 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 060.00 | 43 597.00 | 4 463.00 | 48 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 14 059.00 | 19 772.00 | 33 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 879.00 | 256 377.00 | 422 502.00 | 678 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 527.00 | 1 492.00 | 52 035.00 | 53 527.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 560.00 | 1 492.00 | 113 068.00 | 114 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 439.00 | 257 869.00 | 535 570.00 | 793 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DH Report à nouveau | -18 882.00 | | | -18 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 446.00 | | | -14 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
DL TOTAL (I) | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 656.00 | | | 358 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 570.00 | | | 535 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 790.00 | | 236 790.00 | 236 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 790.00 | | 236 790.00 | 236 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 837.00 | | | 263 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 445.00 | | | -14 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 741.00 | | 6 340.00 | 677 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 678 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 620 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 585.00 | | 6 340.00 | 619 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 712.00 | 35 795.00 | 2 134.00 | 222 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 038.00 | 35 795.00 | 2 134.00 | 220 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 906.00 | 42 366.00 | 176 443.00 | 352 906.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 868.00 | | | 406 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 644.00 | 89 104.00 | 176 443.00 | 399 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
YT Sous‐traitance | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 737.00 | | | 77 737.00 |