edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : FREDERIC

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-02-06 Public 2016-07-31 Complete
DénominationFREDERIC
Siren490664919
Cloture31/07/2016
Code du Greffe5501
Numéro de dépôtB2017/000350
Numéro de Gestion2006B00075
Code Activité1813Z
Date de cloture n-131/07/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse55000 BAR-LE-DUC
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 674.00 2 674.00 2 674.00
AH Fonds commercial 52 386.00 52 386.00 52 386.00
AN Terrains 68 000.00 68 000.00 68 000.00
AP Constructions 470 832.00 196 046.00 274 786.00 470 832.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 48 060.00 43 597.00 4 463.00 48 060.00
AT Autres immobilisations corporelles 33 831.00 14 059.00 19 772.00 33 831.00
BH Autres immobilisations financières 49.00 49.00 49.00
BJ TOTAL (I) 678 879.00 256 377.00 422 502.00 678 879.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 214.00 19 214.00 19 214.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 012.00 2 012.00 2 012.00
BX Clients et comptes rattachés 53 527.00 1 492.00 52 035.00 53 527.00
BZ Autres créances 4 272.00 4 272.00 4 272.00
CD Valeurs mobilières de placement 22 437.00 22 437.00 22 437.00
CF Disponibilités 6 751.00 6 751.00 6 751.00
CH Charges constatées d’avance 6 347.00 6 347.00 6 347.00
CJ TOTAL (II) 114 560.00 1 492.00 113 068.00 114 560.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 793 439.00 257 869.00 535 570.00 793 439.00
CP Parts à moins d’un an 49.00 49.00
CU Autres participations 3 047.00 3 047.00 3 047.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 79 909.00 79 909.00
DH Report à nouveau -18 882.00 -18 882.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 446.00 -14 446.00
DJ Subventions d’investissement 78 345.00 78 345.00
DL TOTAL (I) 135 926.00 135 926.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 358 656.00 358 656.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 293.00 293.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 730.00 14 730.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 447.00 22 447.00
EA Autres dettes 3 518.00 3 518.00
EC TOTAL (IV) 399 644.00 399 644.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 535 570.00 535 570.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 89 104.00 89 104.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 919.00 4 919.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 236 790.00 236 790.00 236 790.00
FJ Chiffres d’affaires nets 236 790.00 236 790.00 236 790.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 180.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 236 971.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 40 330.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 729.00
FW Autres achats et charges externes 77 737.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 879.00
FY Salaires et traitements 59 435.00
FZ Charges sociales 19 793.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 795.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 492.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 243 732.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 761.00
GJ Produits financiers de participations 48.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 975.00
GP Total des produits financiers (V) 1 023.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 778.00
GU Total des charges financières (VI) 13 778.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 755.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 516.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 180.00 180.00
A2 TOTAL ACTIF 14 356.00 14 356.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 220.00 8 220.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 178.00 3 178.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 398.00 11 398.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 258.00 3 258.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 069.00 3 069.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 327.00 6 327.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 071.00 5 071.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 249 392.00 249 392.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 263 837.00 263 837.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 445.00 -14 445.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 313.00 8 313.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 677 741.00 6 340.00 677 741.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 096.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 203.00 678 879.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 060.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 203.00 620 723.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 060.00 55 060.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 619 585.00 6 340.00 619 585.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 096.00 3 096.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 222 712.00 35 795.00 2 134.00 222 712.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 674.00 2 674.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 220 038.00 35 795.00 2 134.00 220 038.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 1 492.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 492.00
7C TOTAL GENERAL 1 492.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 492.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 730.00 14 730.00 14 730.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 999.00 2 999.00 2 999.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 555.00 4 555.00 4 555.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 518.00 3 518.00 3 518.00
UT Autres immobilisations financières 49.00 49.00 49.00
UX Autres créances clients 51 340.00 51 340.00
UY Personnel et comptes rattachés 60.00 60.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 187.00 2 187.00
VB T. V. A. 2 794.00 2 794.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 750.00 5 750.00 5 750.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 352 906.00 42 366.00 176 443.00 352 906.00
VI Groupe et associés 293.00 293.00 293.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 406 868.00 406 868.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 53 961.00 53 961.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 350.00 1 350.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 637.00 5 637.00 5 637.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68.00 68.00
VS Charges constatées d’avance 6 347.00 6 347.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 64 195.00 64 195.00 64 195.00
VW T.V.A. 9 256.00 9 256.00 9 256.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 399 644.00 89 104.00 176 443.00 399 644.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 855.00 8 855.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2 449.00 2 449.00
ST Autres comptes 35 309.00 35 309.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 13 878.00 13 878.00
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 36 970.00 36 970.00
YT Sous‐traitance 25 201.00 25 201.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 900.00 900.00
YW Taxe professionnelle 1 512.00 1 512.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11 879.00 11 879.00
YY Montant de la TVA. collectée 47 344.00 47 344.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 13 467.00 13 467.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77 737.00 77 737.00