| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 571.00 | 276.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 7 092.00 | 737.00 | 7 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 876.00 | 8 663.00 | 11 213.00 | 19 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CF Disponibilités | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 980.00 | 8 663.00 | 191 317.00 | 199 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 425.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 252.00 | 76 879.00 | | 774 252.00 |
242 Autres charges externes. | 631 726.00 | 50 726.00 | | 631 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 4 522.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 966.00 | 18 556.00 | | 73 966.00 |
252 Charges sociales | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 705.00 | 74 387.00 | | 735 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 547.00 | 2 491.00 | | 38 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 374.00 | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 886.00 | 2 117.00 | | 32 886.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 000.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 8 618.00 | 6 607.00 | | 8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | 2 117.00 | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 83 610.00 | 30 724.00 | | 83 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 402.00 | 65 450.00 | | 77 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | 37 963.00 | | 30 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 707.00 | 289 456.00 | | 107 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 317.00 | 320 180.00 | | 191 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481.00 | 3 182.00 | | 5 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 213.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 969.00 | | 4 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |