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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 752.00 | 500.00 | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 265.00 | 66.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 260.00 | 14 622.00 | 638.00 | 15 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 732.00 | 18 638.00 | 2 094.00 | 20 732.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 603.00 | 3 974.00 | 15 629.00 | 19 603.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 360.00 | 3 974.00 | 117 385.00 | 121 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 092.00 | 22 612.00 | 119 479.00 | 142 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 020.00 | 30 280.00 | | 24 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 2 674.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 2 073.00 | 1 783.00 | | 2 073.00 |
DH Report à nouveau | | -3 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 3 792.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 25 677.00 | 35 079.00 | | 25 677.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 20 567.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 29 054.00 | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 361.00 | 35 928.00 | | 39 361.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 654.00 | | 2 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 802.00 | 88 776.00 | | 90 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 479.00 | 123 855.00 | | 119 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 605.00 | 88 776.00 | | 74 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FD Production vendue biens | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
FG Production vendue services | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
FM Production stockée | | | 4 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 725.00 | 15 024.00 | | 16 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 404.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | 6 619.00 | | 1 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 9 619.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 549.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 7 733.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 1 887.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 631.00 | 300 231.00 | | 257 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 773.00 | 296 439.00 | | 260 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | 3 792.00 | | -3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 20 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 1 271.00 | | 17 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 1 271.00 | | 16 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 75.00 | | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 75.00 | 161.00 | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 3 075.00 | 161.00 | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 5 397.00 | 16 197.00 | 21 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VP Divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 43 770.00 | 4 817.00 | 48 587.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 802.00 | 74 605.00 | 16 197.00 | 90 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 9 661.00 | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | 8 283.00 | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 44 450.00 | 54 399.00 | | 44 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 612.00 | 19 428.00 | | 14 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 200.00 | 30 833.00 | | 28 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 9 661.00 | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 968.00 | 13 418.00 | | 15 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 728.00 | 1 896.00 | | 2 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 510.00 | 112 943.00 | | 98 510.00 |