| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 11 150.00 | 4 836.00 | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 8 145.00 | 3 784.00 | 11 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 251.00 | 19 646.00 | 14 605.00 | 34 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
BZ Autres créances | 310 757.00 | | 310 757.00 | 310 757.00 |
CF Disponibilités | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 450.00 | | 509 450.00 | 509 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 702.00 | 19 646.00 | 524 056.00 | 543 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
DL TOTAL (I) | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 058.00 | | | 407 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 056.00 | | | 524 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 058.00 | | | 407 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 1 912 945.00 | | 1 912 945.00 | 1 912 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 261.00 | | 1 913 261.00 | 1 913 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 076.00 | | | 1 939 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 244.00 | | | 1 835 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 542.00 | 4 104.00 | | 15 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 4 104.00 | | 15 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 772.00 | 412 772.00 | | 412 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 059.00 | 407 059.00 | | 407 059.00 |