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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 18 842.00 | 2 958.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 31 537.00 | 17 664.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 50 379.00 | 20 621.00 | 71 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 633.00 | 50 379.00 | 100 254.00 | 150 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | -6 828.00 | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | 6 742.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 28 644.00 | 22 014.00 | | 28 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 337.00 | 42 415.00 | | 16 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 9 791.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 9 288.00 | | 17 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | 30 187.00 | | 23 183.00 |
EA Autres dettes | 12 022.00 | 3 099.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 610.00 | 94 781.00 | | 71 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 254.00 | 116 795.00 | | 100 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 120.00 | 79 820.00 | | 61 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
FM Production stockée | | | -4 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -579.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -579.00 | | | -579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 92.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 92.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -92.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 063.00 | 171 793.00 | | 237 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 433.00 | 165 051.00 | | 230 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | 6 742.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 200.00 | | 2 800.00 | 68 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | | 2 800.00 | 68 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 720.00 | 8 658.00 | | 41 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 720.00 | 8 658.00 | | 41 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 5 848.00 | 10 489.00 | 16 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 610.00 | | 10 489.00 | 71 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 600.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | 3 806.00 | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 42 768.00 | 768.00 | | 42 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 473.00 | 3 773.00 | | 23 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 269.00 | 1 889.00 | | 5 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 478.00 | 2 383.00 | | 5 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 1 574.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 2 174.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 875.00 | 28 110.00 | | 47 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 585.00 | 10 001.00 | | 17 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 077.00 | 58 926.00 | | 80 077.00 |