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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 304.00 | 29 965.00 | 46 339.00 | 76 304.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 514.00 | 29 965.00 | 46 549.00 | 76 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 716.00 | 1 320.00 | 102 396.00 | 103 716.00 |
072 Créances – Autres | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 187.00 | 1 320.00 | 120 867.00 | 122 187.00 |
110 Total général Actif | 198 701.00 | 31 285.00 | 167 416.00 | 198 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 857.00 | 216 609.00 | | 220 857.00 |
222 Production stockée | -5 250.00 | 1 781.00 | | -5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 2 050.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | 197.00 | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 910.00 | 220 637.00 | | 219 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 652.00 | 115 100.00 | | 92 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 781.00 | 5 440.00 | | 1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 34 386.00 | 30 795.00 | | 34 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 560.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 722.00 | 36 643.00 | | 52 722.00 |
252 Charges sociales | 19 239.00 | 15 865.00 | | 19 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 8 682.00 | | 11 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 320.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 463.00 | 214 419.00 | | 212 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 448.00 | 6 218.00 | | 7 448.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 040.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -335.00 | -700.00 | | -335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 255.00 | 5 879.00 | | 6 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |