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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 999.00 | 24 767.00 | 7 231.00 | 31 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 451.00 | 24 767.00 | 118 684.00 | 143 451.00 |
060 Stock marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
110 Total général Actif | 156 179.00 | 24 767.00 | 131 411.00 | 156 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 535.00 | 37 768.00 | | 53 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 923.00 | 215 598.00 | | 191 923.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | 1 732.00 | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 788.00 | 255 098.00 | | 248 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 418.00 | 86 760.00 | | 89 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | 326.00 | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | 476.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 54 340.00 | 52 620.00 | | 54 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | 11 537.00 | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 386.00 | 75 424.00 | | 68 386.00 |
252 Charges sociales | 6 412.00 | 8 820.00 | | 6 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 3 854.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 837.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 057.00 | 240 655.00 | | 228 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 730.00 | 14 443.00 | | 20 730.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | 2 725.00 | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 1 831.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 307.00 | 9 896.00 | | 18 307.00 |