| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 175.00 | 14 471.00 | 704.00 | 15 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 633.00 | 20 438.00 | 8 195.00 | 28 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 923.00 | 81 776.00 | 80 147.00 | 161 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 988.00 | 139 966.00 | 108 021.00 | 247 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 799.00 | 139 966.00 | 134 833.00 | 274 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 811.00 | 1 013.00 | | 8 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | 7 798.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 22 676.00 | 19 811.00 | | 22 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 126.00 | 47 498.00 | | 51 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | 20 389.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 98 794.00 | | 20 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | 27 650.00 | | 32 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 156.00 | 194 333.00 | | 112 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 833.00 | 214 145.00 | | 134 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 834.00 | 159 436.00 | | 77 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FG Production vendue services | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 492.00 | | 261 492.00 | 261 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 135.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 135.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | -135.00 | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 959.00 | | 54.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | 7 798.00 | | 2 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 872.00 | 18 896.00 | | 17 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 126.00 | 16 807.00 | 34 319.00 | 51 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 118.00 | 22 143.00 | 18 975.00 | 41 118.00 |
VW T.V.A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |