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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 872.00 | 732.00 | 139.00 | 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 6 125.00 | 9 349.00 | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AP Constructions | 23 428.00 | 8 921.00 | 14 507.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 925.00 | 64 162.00 | 56 762.00 | 120 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 056.00 | 170 942.00 | 1 033 114.00 | 1 204 056.00 |
BT Marchandises | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 151.00 | 45 788.00 | 62 362.00 | 108 151.00 |
BZ Autres créances | 254 270.00 | | 254 270.00 | 254 270.00 |
CF Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 021.00 | 45 788.00 | 525 232.00 | 571 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 077.00 | 216 730.00 | 1 558 346.00 | 1 775 077.00 |
CU Autres participations | 126 995.00 | 91 000.00 | 35 995.00 | 126 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
DL TOTAL (I) | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 263.00 | | | 802 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 657.00 | | | 396 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 226.00 | | | 1 380 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 346.00 | | | 1 558 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 485.00 | | | 774 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 804.00 | | 3 061 804.00 | 3 061 804.00 |
FG Production vendue services | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 992.00 | | 3 071 992.00 | 3 071 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 788.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 474.00 | | | -32 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 917.00 | | | 3 110 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 297.00 | | | 2 938 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 657.00 | 396 657.00 | | 396 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 386.00 | 79 646.00 | 310 860.00 | 685 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 255.00 | 368 243.00 | 11 012.00 | 379 255.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 226.00 | 774 486.00 | 310 860.00 | 1 380 226.00 |