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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 197.00 | 44 215.00 | 39 982.00 | 84 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 197.00 | 44 215.00 | 99 982.00 | 144 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
072 Créances – Autres | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
084 Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
110 Total général Actif | 188 270.00 | 44 215.00 | 144 055.00 | 188 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
230 Autres produits | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
262 Autres charges | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 603.00 | | | -11 603.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 857.00 | | | -12 857.00 |