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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 3 748.00 | 2 313.00 | 6 061.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 600.00 | 3 748.00 | 13 852.00 | 17 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
110 Total général Actif | 52 208.00 | 3 748.00 | 48 460.00 | 52 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 273.00 | 64 679.00 | | 69 273.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 276.00 | 64 680.00 | | 69 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25 580.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 433.00 | -1 508.00 | | 5 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
242 Autres charges externes. | 16 001.00 | 13 670.00 | | 16 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -822.00 | | | -822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -885.00 | 990.00 | | -885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 830.00 | 19 270.00 | | 19 830.00 |
252 Charges sociales | 1 847.00 | 1 167.00 | | 1 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 189.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 859.00 | 60 571.00 | | 66 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 416.00 | 4 109.00 | | 2 416.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 130.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 553.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 869.00 | 3 426.00 | | 1 869.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |