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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 3 916.00 | 76 083.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738.00 | 16 427.00 | 6 311.00 | 22 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 985.00 | 48 417.00 | 89 568.00 | 137 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 074.00 | 68 760.00 | 182 313.00 | 251 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 360.00 | 68 760.00 | 218 599.00 | 287 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -177 033.00 | | | -177 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
DL TOTAL (I) | -33 987.00 | | | -33 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 222.00 | | | 173 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 586.00 | | | 252 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 619.00 | | | 214 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 678.00 | 19 083.00 | | 49 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 1 000.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | 18 083.00 | | 46 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 996.00 | 17 029.00 | 37 967.00 | 54 996.00 |
VI Groupe et associés | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250.00 | 900.00 | 10 350.00 | 11 250.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 586.00 | 214 619.00 | 37 967.00 | 252 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
ST Autres comptes | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 047.00 | | | 74 047.00 |