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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
AP Constructions | 1 123 942.00 | 944 532.00 | 179 410.00 | 1 123 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 376.00 | 508 960.00 | 12 416.00 | 521 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 281.00 | 12 723.00 | 558.00 | 13 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 567.00 | 1 473 201.00 | 245 366.00 | 1 718 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BZ Autres créances | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CF Disponibilités | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 397.00 | | 548 397.00 | 548 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 964.00 | 1 473 201.00 | 793 763.00 | 2 266 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | 20 229.00 | | 19 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 309.00 | 141 113.00 | | 142 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 309.00 | 141 113.00 | | 142 309.00 |
DG Autres réserves | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 830.00 | 1 196.00 | | 34 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 707.00 | 353 707.00 | | 353 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 742 035.00 | 707 464.00 | | 742 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 498.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | 30 166.00 | | 29 674.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | 20 216.00 | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 729.00 | 55 879.00 | | 51 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 763.00 | 763 343.00 | | 793 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 729.00 | 55 879.00 | | 51 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 487.00 | 469 405.00 | 1 936 892.00 | 1 467 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 487.00 | 469 405.00 | 1 936 892.00 | 1 467 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 892.00 | | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | 5 361.00 | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 500.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 442.00 | 5 861.00 | | 10 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 442.00 | 5 704.00 | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 521.00 | 2 252 741.00 | | 1 957 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 691.00 | 2 251 546.00 | | 1 922 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 830.00 | 1 196.00 | | 34 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 524.00 | | 43.00 | 1 718 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 342.00 | | | 1 712 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 43.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 754.00 | 18 446.00 | | 1 454 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 754.00 | 18 446.00 | | 1 454 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 210 000.00 | | | 5 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210 000.00 | | | 5 210 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |