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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 435.00 | 135 838.00 | 123 596.00 | 259 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 907.00 | 141 910.00 | 153 998.00 | 295 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CF Disponibilités | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 260.00 | | 336 260.00 | 336 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 168.00 | 141 910.00 | 490 258.00 | 632 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 236 300.00 | 215 799.00 | | 236 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | 20 500.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 263 090.00 | 257 932.00 | | 263 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 748.00 | 76 775.00 | | 58 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 9 697.00 | | 18 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 654.00 | 95 663.00 | | 106 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 842.00 | 61 181.00 | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 168.00 | 245 874.00 | | 227 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 258.00 | 503 806.00 | | 490 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 816 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 17 088.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 17 088.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 758.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 5 673.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 6 431.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 10 658.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 479.00 | 870 534.00 | | 851 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 322.00 | 850 034.00 | | 846 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | 20 500.00 | | 5 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 617.00 | 39 954.00 | | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 418.00 | 35 756.00 | 12 264.00 | 118 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 658.00 | 35 756.00 | 12 264.00 | 113 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 748.00 | 18 470.00 | 40 278.00 | 58 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 49 764.00 | 2 351.00 | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 168.00 | 186 890.00 | 40 278.00 | 227 168.00 |