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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 224.00 | 2 182.00 | 3 041.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 150.00 | 975.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 342.00 | 8 452.00 | 33 890.00 | 42 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 205.00 | 10 785.00 | 910 420.00 | 921 205.00 |
BT Marchandises | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 326.00 | 4 728.00 | 31 598.00 | 36 326.00 |
BZ Autres créances | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CF Disponibilités | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 510.00 | 4 728.00 | 246 782.00 | 251 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 716.00 | 15 513.00 | 1 157 202.00 | 1 172 716.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
DL TOTAL (I) | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 030.00 | | | 654 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 525.00 | | | 989 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 202.00 | | | 1 157 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 525.00 | | | 373 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 581.00 | | 1 593 581.00 | 1 593 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
FG Production vendue services | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 346.00 | | 1 601 346.00 | 1 601 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 427.00 | | | -6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 239.00 | | | 1 617 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 662.00 | | | 1 522 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 025.00 | 31 350.00 | 15 675.00 | 47 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 864.00 | 53 539.00 | 237 307.00 | 653 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 533.00 | 103 141.00 | 21 392.00 | 124 533.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 526.00 | 373 526.00 | 252 982.00 | 989 526.00 |