| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 483.00 | 50 625.00 | 344 858.00 | 395 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 463.00 | 50 625.00 | 349 838.00 | 400 463.00 |
BZ Autres créances | 188 287.00 | | 188 287.00 | 188 287.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 658.00 | | 206 658.00 | 206 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 121.00 | 50 625.00 | 556 496.00 | 607 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 938.00 | | | -24 938.00 |
DL TOTAL (I) | -50 061.00 | | | -50 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 606 522.00 | | | 606 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 556.00 | | | 606 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 496.00 | | | 556 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 556.00 | | | 606 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 938.00 | | | -24 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 186.00 | 32 439.00 | | 18 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 32 439.00 | | 18 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 522.00 | 606 522.00 | | 606 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 287.00 | 188 287.00 | | 188 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 556.00 | 606 556.00 | | 606 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ST Autres comptes | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 217.00 | | | 124 217.00 |