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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 313.00 | 437.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 817.00 | 6 439.00 | 34 378.00 | 40 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 394.00 | 5 724.00 | 20 670.00 | 26 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 091.00 | 12 476.00 | 59 614.00 | 72 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 935.00 | 12 476.00 | 117 459.00 | 129 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | -2 241.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477.00 | 1 259.00 | | 9 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 544.00 | 16 292.00 | | 43 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 630.00 | 18 226.00 | | 27 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 8 153.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | 954.00 | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 295.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 983.00 | 48 854.00 | | 107 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 459.00 | 50 113.00 | | 117 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 695.00 | 30 957.00 | | 57 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 069.00 | | 39 022.00 | 33 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | | 36 492.00 | 30 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 530.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 9 693.00 | | 2 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 250.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 9 443.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 544.00 | 9 444.00 | 34 100.00 | 43 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 795.00 | 57 695.00 | 34 100.00 | 91 795.00 |