| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 160 988.00 | 160 988.00 | | 160 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 092.00 | 280 387.00 | 1 704.00 | 282 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 667.00 | 128 618.00 | 5 049.00 | 133 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 997.00 | 571 285.00 | 128 712.00 | 699 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BN En cours de production de biens | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
BP En cours de production de services | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 459.00 | 2 700.00 | 197 758.00 | 200 459.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 691.00 | 2 700.00 | 568 991.00 | 571 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 689.00 | 573 985.00 | 697 703.00 | 1 271 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 335 743.00 | | | 1 335 743.00 |
DH Report à nouveau | -850 920.00 | | | -850 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 177.00 | | | -72 177.00 |
DL TOTAL (I) | 478 944.00 | | | 478 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 759.00 | | | 218 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 703.00 | | | 697 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
FG Production vendue services | 681 324.00 | | 681 324.00 | 681 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 044.00 | | 728 044.00 | 728 044.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 698.00 | | | 734 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 876.00 | | | 806 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 177.00 | | | -72 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 26 941.00 | 895.00 | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 843.00 | 225 843.00 | | 225 843.00 |
VW T.V.A. | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 759.00 | 217 863.00 | 895.00 | 218 759.00 |