| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 16 941.00 | 249.00 | 17 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 505.00 | 32 400.00 | 8 106.00 | 40 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
BZ Autres créances | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 794.00 | | 501 794.00 | 501 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 299.00 | 32 400.00 | 509 900.00 | 542 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 634.00 | 775 519.00 | | 591 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 157.00 | -183 884.00 | | -231 157.00 |
DL TOTAL (I) | 404 477.00 | 635 634.00 | | 404 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 909.00 | 666 577.00 | | 64 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | 224 874.00 | | 40 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 422.00 | 1 339 200.00 | | 105 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 900.00 | 1 974 834.00 | | 509 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 422.00 | 1 339 200.00 | | 105 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 210.00 | | 583 210.00 | 583 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 210.00 | | 583 210.00 | 583 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 550.00 | 1 261 482.00 | | 584 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 707.00 | 1 445 366.00 | | 815 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 157.00 | -183 884.00 | | -231 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 40 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 19 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 399.00 | 2 008.00 | 9 008.00 | 39 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | 13.00 | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | 1 995.00 | 9 008.00 | 26 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VC Groupe et associés | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |