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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 593.00 | 57 427.00 | 7 166.00 | 64 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 817.00 | 100 869.00 | 18 948.00 | 119 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 795.00 | 160 796.00 | 65 999.00 | 226 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 188.00 | 160 796.00 | 141 392.00 | 302 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 539.00 | 694 352.00 | | 692 539.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 364.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 310.00 | 694 716.00 | | 693 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 059.00 | 390 445.00 | | 396 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | -868.00 | | -209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 832.00 | -1 621.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 56 622.00 | 57 169.00 | | 56 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 238.00 | 10 658.00 | | 9 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 816.00 | 192 793.00 | | 188 816.00 |
252 Charges sociales | 31 675.00 | 32 637.00 | | 31 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 8 788.00 | | 8 678.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 718.00 | 690 031.00 | | 691 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 593.00 | 4 685.00 | | 1 593.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 186.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 561.00 | 4 499.00 | | 1 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 825.00 | 47 326.00 | | 51 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 4 499.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 61 771.00 | 60 209.00 | | 61 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 3 396.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 48 729.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 107.00 | 33 033.00 | | 25 107.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 676.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 622.00 | 98 242.00 | | 79 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 392.00 | 158 451.00 | | 141 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 279.00 | 9 279.00 | | 14 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 299.00 | 11 299.00 | 5 000.00 | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |