| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969.00 | 9 634.00 | 335.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 778.00 | 11 278.00 | 500.00 | 11 778.00 |
BP En cours de production de services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BT Marchandises | 37 248.00 | 15 872.00 | 21 376.00 | 37 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 215.00 | 15 872.00 | 56 342.00 | 72 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 993.00 | 27 150.00 | 56 842.00 | 83 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
FM Production stockée | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 895.00 | | 10 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 222.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 672.00 | | 9 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 388.00 | 13 223.00 | 165.00 | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |