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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 331.00 | 55 975.00 | 2 356.00 | 58 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 969.00 | 82 159.00 | 130 810.00 | 212 969.00 |
BT Marchandises | 186 788.00 | 18 782.00 | 168 006.00 | 186 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 533.00 | 18 782.00 | 306 751.00 | 325 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 502.00 | 100 941.00 | 437 561.00 | 538 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 091.00 | 273 419.00 | | 290 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 050.00 | 36 672.00 | | 33 050.00 |
DL TOTAL (I) | 331 941.00 | 318 891.00 | | 331 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 81 716.00 | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 28 011.00 | | 22 882.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 620.00 | 121 909.00 | | 105 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 561.00 | 452 665.00 | | 437 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 267.00 | 3 892.00 | | 78 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 159.00 | 3 892.00 | | 73 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 087.00 | 4 695.00 | | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 087.00 | 4 695.00 | | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 952.00 | 4 695.00 | 11 865.00 | 25 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | 11 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VC Groupe et associés | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 385.00 | 84 675.00 | 5 710.00 | 90 385.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |