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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 5 860.00 | 2 676.00 | 3 184.00 | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 555.00 | 61 525.00 | 6 030.00 | 67 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 682.00 | 66 627.00 | 20 054.00 | 86 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 249.00 | 130 828.00 | 122 421.00 | 253 249.00 |
BT Marchandises | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 620 499.00 | | 620 499.00 | 620 499.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 399.00 | | 638 399.00 | 638 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 648.00 | 130 828.00 | 760 820.00 | 891 648.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 045.00 | | | 309 045.00 |
DH Report à nouveau | -448 481.00 | | | -448 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
DL TOTAL (I) | -20 812.00 | | | -20 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 324.00 | | | 539 324.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 632.00 | | | 781 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 632.00 | | | 781 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 470.00 | | 519 470.00 | 519 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 470.00 | | 519 470.00 | 519 470.00 |
FM Production stockée | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 563.00 | | | 577 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 555.00 | | | 395 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 710.00 | | | 1 112 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 471.00 | | | 1 002 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 252.00 | | 3.00 | 706 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 006.00 | 253 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 051.00 | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 955.00 | 160 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 051.00 | | | 392 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 3.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 761.00 | 14 188.00 | 204 121.00 | 320 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 761.00 | 14 188.00 | 204 121.00 | 320 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VI Groupe et associés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 244.00 | 397 244.00 | | 397 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 052.00 | | | 573 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 079.00 | 621 079.00 | | 621 079.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 632.00 | | | 781 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
ST Autres comptes | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 973.00 | | | 105 973.00 |