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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 4 096.00 | 3 304.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 21 604.00 | 1 079.00 | 22 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 632.00 | 25 700.00 | 7 932.00 | 33 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 167.00 | 40 614.00 | 52 553.00 | 93 167.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 022.00 | 40 614.00 | 85 408.00 | 126 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 654.00 | 66 314.00 | 93 340.00 | 159 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | 1 792.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769.00 | 10 177.00 | | 9 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 20 337.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 10 695.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 779.00 | 30 404.00 | | 34 779.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | 2 603.00 | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 570.00 | 64 755.00 | | 83 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 340.00 | 74 932.00 | | 93 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 953.00 | 64 755.00 | | 81 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 821.00 | | 186 821.00 | 186 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 821.00 | | 186 821.00 | 186 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 419.00 | 200 675.00 | | 198 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 034.00 | 198 883.00 | | 197 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | 1 792.00 | | 1 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 4 909.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 838.00 | | 4 694.00 | 30 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 33 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 30 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 289.00 | | 4 694.00 | 27 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 582.00 | 1 900.00 | 27 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 582.00 | 1 900.00 | 27 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 854.00 | | 5 240.00 | 45 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 854.00 | | 5 240.00 | 45 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 854.00 | | 5 240.00 | 45 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356.00 | 1 739.00 | 1 617.00 | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 570.00 | 81 953.00 | 1 617.00 | 83 570.00 |