| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 479.00 | 272 131.00 | 61 348.00 | 333 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 380.00 | 277 631.00 | 96 748.00 | 374 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 142 222.00 | | 142 222.00 | 142 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 673.00 | | 215 673.00 | 215 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 054.00 | 277 631.00 | 312 422.00 | 590 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 568.00 | | | 291 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 422.00 | | | 312 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
FM Production stockée | | | -7 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 306.00 | | 18 829.00 | 361 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 374 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 371 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 095.00 | | 18 829.00 | 358 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 724.00 | 26 662.00 | 5 755.00 | 256 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 724.00 | 26 662.00 | 5 755.00 | 256 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 033.00 | 12 765.00 | 62 775.00 | 85 033.00 |
VI Groupe et associés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 268.00 | 159 011.00 | 257.00 | 159 268.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 568.00 | 219 299.00 | 62 775.00 | 291 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 266.00 | | | 42 266.00 |