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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 467.00 | 402.00 | 1 870.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 582 189.00 | 125 758.00 | 456 431.00 | 582 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 755.00 | 152 699.00 | 137 056.00 | 289 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 024.00 | 43 851.00 | 21 174.00 | 65 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 871.00 | 403 119.00 | 775 751.00 | 1 178 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 324.00 | | 1 031 324.00 | 1 031 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 194.00 | 403 119.00 | 1 807 075.00 | 2 210 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 990.00 | | | 336 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 436.00 | | | 326 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
DL TOTAL (I) | 712 542.00 | | | 712 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 240.00 | | | 817 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 532.00 | | | 1 094 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 075.00 | | | 1 807 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 164.00 | | | 643 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 689.00 | | 41 528.00 | 1 144 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 1 178 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | 1 166 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 800.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 301.00 | | 40 656.00 | 1 131 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 396.00 | 55 900.00 | 5 176.00 | 352 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 398.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 326.00 | 55 502.00 | 5 176.00 | 351 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
VC Groupe et associés | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 240.00 | 365 872.00 | 241 201.00 | 817 240.00 |
VI Groupe et associés | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 786.00 | 244 786.00 | | 244 786.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 532.00 | 643 164.00 | 241 201.00 | 1 094 532.00 |